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全球金屬網-[機構看盤]華泰期貨:關注消費端恢復力度 鋅鋁延續震蕩格局
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[機構看盤]華泰期貨:關注消費端恢復力度 鋅鋁延續震蕩格局

2021-11-10 9:30:00 來源:華泰期貨 字體:  服務訂閱』『聯系客服』『走勢圖
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鋅:

現貨方面,LME鋅現貨升水34.00美元/噸,前一交易日升水39.00美元/噸。上海0#鋅主流成交于23100~23240元/噸,雙燕成交于23120~23260元/噸;0#鋅普通對2112合約報升水30~50元/噸左右,雙燕對2112合約報升水50~70元/噸;1#鋅主流成交于23030~23170元/噸。昨日鋅價維持震蕩,市場報價節奏和昨天基本一致,早間均價升水最高報至升水20元/噸,然隨后成交走弱后,均價升水小幅回調,早間持貨商普通鋅錠報至對2112約報升水30元/噸,均價報至升水10~20元/噸附近。進入第二時段,期鋅維持震蕩,對2112合約報升水30~50左右。整體看,昨日市場報價節奏和前天基本一致,早間均價升水走高后,并未維持住,而跟盤升水成交清淡,整體看昨日成交一般。


庫存方面,11月09日,LME庫存為19.01萬噸,較此前一日下降0.16萬噸。根據SMM訊,11月08日,國內鋅錠庫存為12.78萬噸,較此前一周下降1.29萬噸。


觀點:昨日滬鋅偏強震蕩。近期國家電網發布聲明除個別省份采取有序用電措施外,全網有序用電規模接近清零,這意味著保供電取得了階段性的成效,國內電力危機的炒作暫告段落。電力因素對有色的影響正逐步消退。美國建議在對國家安全和經濟關鍵的礦物清單內加入了鎳和鋅,此舉或將影響美國鋅錠的出口。海外方面,歐洲供氣問題仍存,各國電價小幅回升,海外冶煉企業產能仍有壓力,但整體供應端壓力較之前有所緩和。當前海外能源危機并未完全結束,后續影響仍需重視。國內方面,由于臨近冬奧會,國家對于鋅礦端的限制將維持趨緊,雖然限電有所寬松,但是限產依舊延續。目前鋅冶煉企業的加工費沒有明顯反彈,礦端的擾動對鋅價形成支撐。另外隨著北方寒潮來臨以及近期嚴峻的防疫形勢,或對鋅冶煉端開工以及南下的鋅錠造成影響。消費端,隨著冬季來臨以及疫情問題,鍍鋅企業開工將受到限制。庫存方面,國內鋅錠庫存小幅去庫。價格方面,近期需密切關注消費端的變動情況,單邊上建議謹慎偏空為主。




策略:單邊:謹慎偏空。套利:內外正套。

風險點:1、流動性收緊快于預期。2、消費不及預期。3、國內能耗雙控政策。



鋁:

現貨方面,LME鋁現貨貼水22.05美元/噸,前一交易日貼水23.50美元/噸。據SMM訊,滬鋁主力2112合約開于19055元/噸,最低點18760元/噸,最高點19265元/噸,終收于19005元/噸,較昨結漲50元/噸,漲幅0.26%。持倉量減7434手至19.2萬手,成交量24.4萬手。

早盤滬鋁走勢相對弱勢,雖然盤中空頭持續減倉,但多頭進場動力不足,鋁價持續于19000元/噸整數附近震蕩整理,受持貨商集中出貨影響,現貨貼水較昨日擴近30元/噸至貼水90元/噸附近,下游接貨仍顯不足,觀望情緒增加。當前滬鋁繼續維持近弱遠強結構,近月受高庫存的壓力,現貨貼水遲遲未能收窄,下游消費信心不足,多頭挺價力度仍顯不足。

中原(鞏義)價格對華東貼水40元/噸附近,較前兩日擴張,下游跟漲動力同樣不足。


庫存方面,截止11月09日,LME庫存為99.14萬噸,較前一交易日下降0.90萬噸。截至11月08日,鋁錠社會庫存較上周下降0.2萬噸至101.10萬噸。


觀點:昨日滬鋁延續震蕩走勢。據SMM數據顯示,十月國內電解鋁產量316.6萬噸,同比下 降2.55%,日均產量10.2萬噸,環比下降0.16萬噸。近期北方地區多地出現暴雪,需關注運輸方面對鋁上下游的影響;久嫔,海外供應端壓力較之前有所緩解,國內四季度在冬奧會環保壓力及能耗雙控政策影響下,減產規;蜻M一步擴大。消費端持貨商下調出貨, 接貨方壓價觀望,整體成交平平。近期華南,華中兩地情況有所放松,下游企業開工率持續回升,終端需求也逐漸恢復。庫存方面 ,最新庫存數據顯示國內鋁錠社庫小幅去庫 ,但去庫的持續性仍待觀察。價格方面,需要關注采暖季下限產變動對鋁價支撐的情況, 但考慮到消費近期復蘇程度有限,單邊上建議謹慎看空。



策略:單邊:謹慎偏空。套利:中性。

風險點:1、流動性收緊快于預期。2、幾內亞政變。3、國內能耗雙控政策。

(全球金屬網 OMETAL.COM)

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